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睿遠成長價值混合C (007120)
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精選好公司·共享好未來
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    最新凈值(--
    • R1

      風險等級:低風險(R1)

      適合人群:保守型(C1)及以上

    • R2

      風險等級:中低風險(R2)

      適合人群:謹慎型(C2)及以上

    • R3

      風險等級:中風險(R3)

      適合人群:穩健型(C3)及以上

    • R4

      風險等級:中高風險(R4)

      適合人群:積極型(C4)及以上

    • R5

      風險等級:高風險(R5)

      適合人群:激進型(C5)

    風險等級(產品風險等級評價
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中等風險 偏股混合
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基金詳情

基本信息

基金全稱睿遠成長價值混合型證券投資基金 基金類型混合型 成立日期--
基金簡稱睿遠成長價值混合C 風險等級-- 基金管理人睿遠基金管理有限公司
基金代碼007120 基金經理傅鵬博、朱璘 基金托管人招商銀行股份有限公司

運作方式

契約型開放式

業績比較基準

中證800指數收益率×60%+中證港股通綜合指數收益率×20%+上證國債指數收益率×20%。

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期風險及預期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

投資目標

本基金通過對上市公司基本面全面、深入的研究分析,嚴選具有成長空間的上市公司股票進行價值投資,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資產長期、持續、穩定的超額收益。

投資范圍

本基金投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、中小企業私募債券、可交換債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業存單、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

投資比例

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為60%-95%,投資于港股通標的股票比例占股票投資比例的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

收益分配

1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

費率結構
認申購費率
金額(M) ——
認購費率 0
申購費率 0
贖回費率
持有期限(Y)Y<7日7日≦Y<30日30日≦Y<6個月6個月≦Y
贖回費率1.50%0.50%00
運作費
管理費托管費銷售服務費
1.5%/年0.15%/年0.40%/年
熱點問題
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歷史分紅
序號 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
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注:歷史分紅展示的內容僅供參考,具體請以公告為準。

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基金經理
  • 傅鵬博
  • 朱璘
傅鵬博
上任日期:2019-03-26 管理時間:
傅鵬博先生,碩士,現任睿遠基金管理有限公司副總經理,曾任上海財經大學經濟管理系講師,萬國證券公司投資銀行部部門經理,申銀萬國證券股份有限公司企業融資部部門經理,東方證券股份有限公司資產管理部部門負責人,東方證券股份有限公司研究所首席策略師,匯添富基金管理有限公司投資研究部首席策略師,興全基金管理有限公司副總經理、總經理助理、研究部總監、基金經理,睿遠基金管理有限公司董事長。
朱璘
上任日期:2019-03-26 管理時間:
朱璘先生,碩士,現任睿遠基金管理有限公司基金經理,曾任華誼集團化工設計研究院工程師,莫尼塔投資發展有限公司高級分析師,富安達基金管理有限公司高級研究員,興業全球基金管理有限公司高級研究員、基金經理助理。
  • 基金經理
觀點

2020年三季度初始的估值修復行情后,市場整體處于寬幅震蕩的狀態。隨著關鍵時間節點的臨近,以及各國政府在疫情控制上的不同步,使得外部的不確定性不斷加大,宏觀因素成為這段時間影響市場的主要權重因素。從企業經營層面來看,盈利分化和行業集中度提升成為主流,同時在外部不確定因素不斷增大的背景下,行業景氣度的確定性也成為市場關注的焦點。

三季度,本基金依舊維持了原有的倉位配置策略,考慮到宏觀不確定性的加劇,對持倉的分散度進行了微調,同時可以看到本基金所持倉的企業在此輪盈利分化和行業集中度提升中,在產業鏈或同行業中的話語權有了一定幅度的提升,這也充分證明了優秀的企業家在經歷宏觀或者行業巨大波動時具有的前瞻性和主觀能動性,企業家們展現的超常競爭力也是我們持倉信心的來源。

展望下一個季度,宏觀及貨幣政策導向、國際環境變化將成為我們不得不關注的重點,我們將依舊堅持對優質企業給予更大的關注度,通過持倉均衡的方式來確保組合的平穩運作。

2020年上半年由于突發的新冠疫情的影響A股市場經歷了巨幅波動。從風格指數來看,上半年小盤指數(申萬)、中盤指數(申萬)及大盤指數(申萬)漲跌幅分別為-12.91%、 10.57%和3.47%,總體來看,中小盤指數上漲較多,大盤指數相對穩定。從板塊表現來看,按照申萬一級行業分類,整體平均上漲4.59%,中位數上漲2.96%,板塊表現出明顯的分化,醫藥生物、食品飲料、休閑服務大幅跑贏整體市場,其中醫藥生物表現領漲于其他行業。二季度,本基金繼續保持高倉位的策略,從行業配置來看,本基金在組合中配置了TMT,醫藥,化工,制造和光伏新能源等行業,各配置行業之間相對均衡。從個股來看,主要還是集中于配置優質成長股,在上半年的產品運行過程中,本基金側重考慮企業在應對疫情沖擊所表現出的應對能力以及社會責任意識。在后疫情復工復產時期對于行業地位提升以及行業份額的獲取能力,在估值合理的前提下給予優秀企業及企業家精神一定的寬容度,優化持倉結構。

2020年二季度,經歷了一季度的疫情對于經濟的沖擊后, 二季度由于國內對于疫情控制取得了良好的成果,經濟開始逐步進入復工復產的節奏。相較于海外而言,國內對于疫情的嚴格控制也使得市場對于自身經濟復蘇具有了良好的信心,同時各國央行對于經濟托底的政策措施也使得資本市場在流動性充裕的背景下逐步走出了回升的態勢。大多數優秀的企業也在疫情沖擊向復工復產的背景下體現出了更強的經營韌性。

二季度,本基金在整體倉位上繼續延續了上一個季度的配置策略,同時也能看到所持有的優秀企業在經歷這樣一輪快速且史無前例的經濟沖擊之后繼續鞏固了行業龍頭地位,這一點我們也通過一個季度的跟蹤進行了確認,同時對于企業家在這段特殊時期對于企業持續穩健發展以及履行社會責任而做出的大量努力表示欽佩和感謝。個股方面,可以看到主要持有的優秀企業進一步證明了其管理能力和對于業績增長的緊迫動力,而經歷過這樣一輪沖擊之后,我們相信這些企業的抗風險能力以及應對能力也在不斷提高。

展望下一個季度,在目前的宏觀背景之下,聚焦企業切實的增長能力和邊界將是我們未來一段時期的工作重點,同時我們將緊密關注宏觀政策的邊際變化,保持對持倉企業的敏感性,努力完成投資組合平穩運作的目標。

2020年一季度,特別是農歷春節前后,新冠病毒爆發所帶來的風險偏好快速提升造成市場各大類資產出現巨幅波動,進而控制疫情所采取的措施也對經濟內部動力產生了附帶效果,同時全球控制疫情的不同節奏所帶來的"疫情錯峰"效應也使得外部經濟環境在前期貿易摩擦之后更具有不確定性,而各國政府為對沖疫情影響所采取的經濟刺激措施又進一步增加了宏觀環境的復雜程度。在這樣的宏觀環境下,我們從對企業盈利增長可持續性的關注轉向為對企業經營質量以及抗風險能力的關注。

一季度,本基金繼續維持與上個季度相對穩定的倉位配置,在全球疫情控制依舊充滿不確定性以及宏觀環境復雜程度增加的狀態下,我們對所持有的核心品種和重點公司進行了多次回顧,對核心持倉企業在重大宏觀事件背景下的抗風險能力進行了評判,對細分行業龍頭以及抗風險能力較充分的企業有所側重。個股方面,依舊將主要精力配置在管理能力優秀、內生增長較快的企業,同時將抗風險能力以及行業集中度提升作為近期的考慮變量。

展望二季度,疫情終將過去,經濟發展也將成為下一個階段的主線條,我們將結合企業年報與一季報的財務數據與管理層經營狀況,繼續優化持倉結構,使得組合在復雜宏觀背景下穩定前行。

2019年,國內貨幣政策守住底線,實施定向降準,而財政政策發力于減稅降負,廣義口徑的赤字率達到2012年以來的高位。上半年,非洲豬瘟對通脹影響逐漸顯現,下半年通脹數據走高,政府通過投放儲備,增加市場供給穩定物價,但通脹的擔憂尚存。國內經濟增長放緩,制造業PMI有八個月的數值低于榮枯線,工業增加值逐季小幅下降。積極面是:隨著國內去杠桿轉為穩杠桿,信用擴張得到了修復,而內生經濟表現出一定的韌勁,四季度PMI新訂單分項連續在榮枯線以上。海外方面,中美貿易摩擦時有反復,直到年末才簽訂了第一階段協議,這對階段性的風險偏好有一定的影響,隨著貿易戰轉入拉鋸階段,市場接受了中美關系的現狀,受此影響的波動率有所降低。年內,全球經濟體的景氣度下降,隨著下半年美國三次連續降息,全球多國重新開啟了貨幣寬松政策。

受國內流動性寬松,海外資金入市,信用恢復性擴張等影響,國內權益市場一掃2018年的頹勢,2019年,上證A股上漲17.9%,中小企業板上漲21.3%,創業板上漲30.3%。經過2018年市場的大幅調整,權益資產的估值得到了修復。我們注意到,2019年各板塊的表現出現了分化,其中食品飲料、TMT、建材等漲幅領先,建筑裝飾、鋼鐵、商貿等漲幅居后,三季度起結構性行情特征較為明顯。

報告期內,本基金從3月26日成立以來,按照合同要求逐漸提高倉位,下半年保持較高倉位運行,股票資產對基金總資產的比例在90%左右。從行業配置看,本基金重點配置了TMT、醫藥生物、化工、建材等子板塊,組合搭建均衡且保持一定的靈活度。從個股來看,本基金主要配置了所處行業中長期基本面向好、內生增長持續性好且增速較快、管理層銳意進取的公司,考察了公司的盈利和估值匹配度,以保證一定的安全邊際。2019年,本基金全年凈值增長20.75%,組合收益跑贏了基準收益率。

四季度末,統計局公布的國內經濟數據超出市場預期,其中工業增加值呈現上行態勢,消費數據依舊強勁,投資端的地產和基建數據呈現小幅下降。國際關系中,中美貿易摩擦得到了初步的緩解,第一階段經貿文本達成一致。國內外政治經濟釋放的信號得到了A股市場的積極反映。觀察貨幣政策,國內央行表示要實施好穩健的貨幣政策,著重精準滴灌,引導優化流動性和信貸結構,支持經濟重點領域和薄弱環節。經過幾輪利率調整以后,10月起美國聯邦利率重新回到中性利率附近,國債收益率曲線恢復正常。

四季度,A股呈現先抑后揚的態勢,整體指數(總市值加權平均口徑)上漲約6%;從風格指數來看,中小盤和創業板的區間漲跌幅分別為7.15%和8.52%,創業板區間漲幅領先。四季度子板塊表現出明顯的分化,其中建筑建材,家電和傳媒的漲幅居于前三位,而三季度漲幅居前的醫藥生物、計算機、食品飲料板塊表現一般,國防軍工為負收益,排名最后。

四季度,本基金保持較高倉位。運行中我們對組合配置做了必要的調整,對部分熱點行業和次新股做了一定的布局,實際運行結果較為理想。從行業分布看,本基金重點配置了TMT、醫藥、化工、建筑建材,光伏等子板塊,組合搭建策略保持了延續性,且有一定靈活度。個股主要選擇了管理層優秀,景氣度較高行業的領軍企業。綜合三季報財務數據和盈利預測,以及個股的動態估值,我們對持倉標的的配置做了適當增減。展望2020年上半年,結合行業出現的變化,產業政策的指向,我們將繼續優化持倉結構和發掘投資標的,綜合利用各種投資工具,以期獲得超越基準的投資回報。

2019年三季度,國內經濟數據較弱,外圍的中美貿易摩擦時有反復,對于后者,市場的反映已顯“疲勞”,而前者一方面影響了市場對國內經濟能否企穩,企業盈利能否轉好的判斷,另一方面也影響著對流動性的判斷。上半季度,A股呈現單邊下降,后半季度表現上升走勢。從風格指數來看,申萬小盤指數、中盤指數及大盤指數的區間漲跌幅分別為-0.806%,0.828%和0.006%,中盤風格指數漲幅靠前,小盤指數下跌。板塊方面,按照申萬一級行業分類,子板塊表現出明顯的分化,醫藥生物、計算機、食品飲料、國防軍工等板塊相對收益較為突出,其中醫藥生物、計算機、食品飲料板塊中的部分個股漲幅較大。

三季度,本基金的倉位有所提高,在市場調整過程中,我們對一些核心和重點公司加大了配置。從行業分布看,本基金在組合中重點配置了TMT、醫藥生物、化工材料、食品飲料等子板塊,組合的搭建均衡且有所側重。從個股來看,主要配置了質地優秀,內生持續較快成長,且發展方向符合產業政策的公司,審慎考察了其估值水平。展望四季度,我們將結合三季報的財務和經營數據,優化持倉結構,挖掘新的投資機會,同時為組合儲備更多的優秀標的。

本基金于2019年3月26日成立,2019年二季度A股市場走勢先揚后抑。從風格指數來看,二季度小盤指數(申萬)、中盤指數(申萬)及大盤指數(申萬)漲跌幅分別為-9.75%、-7.93%和0.18%,總體來看,大盤風格指數漲幅靠前,中小盤指數下跌較多。板塊方面,按照申萬一級行業分類,整體平均下跌5.75%,中位數下跌7.5%,板塊表現出一定的分化,食品飲料、銀行、建筑和家電板塊等有絕對收益,其中食品飲料表現領漲于其它行業。

二季度,本基金逐漸提高倉位。從行業配置看,本基金在組合中配置了TMT,醫藥,化工,制造和光伏新能源等行業,板塊配置相對均衡。從個股來看,主要配置了優質成長股,在產品運行過程中,本基金優先考慮企業成長空間和管理層執行力,在合理的估值水平內,調整和優化持倉結構。

本基金募集成立后,在2019年第二季度完整地運行了一個季度,其中經歷了變化復雜的中美貿易摩擦,A股估值從修復到相對合理,流動性從相對寬松到適度逆周期的調整過程。按照基金合同的約定,本基金逐漸提高倉位,到第二季度后期,我們達到了相對較高的倉位。組合搭建中,我們做到了相對淡化擇時,著力優化持倉結構。在考慮了貿易摩擦影響下,外需型公司可能面臨的經營困境;經濟增長放緩趨勢下,行業面臨的沖擊等因素后,本基金以先進制造,醫療健康,食品消費等行業為重點選擇方向,從中優選行業有競爭力的領軍公司。五月,由于國內經濟運行數據下滑和海外貿易摩擦升級,A股出現了較明顯的調整,本基金凈值也有所下降。在審慎地評估組合結構后,我們依舊認為:現有的持倉公司代表了國內細分行業內的優質企業,其核心競爭力一定程度上能幫助企業抵御經濟周期波動和外需不確定性。

我們將繼續尋找好的長期投資機會,給予一定的時間,力爭取得優化后的組合投資收益。

  • 資產配置
    權益投資 92.56%
    固定收益投資 4.94%
    銀行存款和結算備付金合計 0.15%
    其他 2.35%
    備注:“其他”指除上述三項資產以外的資產
    權益投資 91.13%
    固定收益投資 4.57%
    銀行存款和結算備付金合計 0.47%
    其他 3.83%
    備注:“其他”指除上述三項資產以外的資產
    權益投資 89.99%
    固定收益投資 5.78%
    銀行存款和結算備付金合計 0.35%
    其他 3.88%
    備注:“其他”指除上述三項資產以外的資產
    權益投資 91.05%
    固定收益投資 4.95%
    銀行存款和結算備付金合計 0.24%
    其他 3.76%
    備注:“其他”指除上述三項資產以外的資產
    權益投資 89.30%
    固定收益投資 5.15%
    銀行存款和結算備付金合計 5.46%
    其他 0.09%
    備注:“其他”指除上述三項資產以外的資產
    權益投資 79.96%
    固定收益投資 5.33%
    銀行存款和結算備付金合計 2.85%
    其他 11.86%
    備注:“其他”指除上述三項資產以外的資產
  • 行業分布
    制造業 72.02%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7.28%
    租賃和商務服務業 1.62%
    水利、環境和公共設施管理業 1.53%
    房地產業 0.75%
    其他產業 1.17%
    制造業 76.35%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7.11%
    交通運輸、倉儲和郵政業 1.24%
    水利、環境和公共設施管理業 1.18%
    房地產業 0.35%
    其他產業 0.65%
    制造業 73.91%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7.92%
    房地產業 0.70%
    水利、環境和公共設施管理業 0.40%
    科學研究和技術服務業 0.27%
    其他產業 -0.01%
    制造業 75.28%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5.99%
    科學研究和技術服務業 1.25%
    水利、環境和公共設施管理業 0.65%
    衛生和社會工作 0.12%
    其他產業 0.14%
    制造業 74.12%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3.65%
    交通運輸、倉儲和郵政業 1.48%
    科學研究和技術服務業 1.45%
    租賃和商務服務業 0.95%
    其他產業 1.52%
    制造業 64.89%
    租賃和商務服務業 0.85%
    科學研究和技術服務業 0.72%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.52%
    金融業 0.04%
    其他產業 0.04%
  • 行業分布(港股通)
    醫療保健 4.03%
    非日常生活消費品 2.66%
    信息技術 1.18%
    地產業 0.54%
    其他產業 0.00%
    信息技術 2.12%
    醫療保健 1.51%
    工業 0.72%
    基礎材料 0.34%
    非日常生活消費品 0.24%
    其他產業 0.00%
    信息技術 3.48%
    醫療保健 1.00%
    非日常生活消費品 0.74%
    地產業 0.72%
    能源 0.64%
    其他產業 0.54%
    信息技術 4.34%
    日常消費品 1.41%
    醫療保健 1.12%
    地產業 0.69%
    非日常生活消費品 0.29%
    其他產業 0.19%
    信息技術 3.41%
    日常消費品 1.57%
    地產業 0.72%
    醫療保健 0.32%
    非日常生活消費品 0.31%
    其他產業 0.13%
    信息技術 8.06%
    日常消費品 3.57%
    地產業 0.98%
    非日常生活消費品 0.55%
    基礎材料 0.55%
    其他產業 0.01%
  • 十大股票持倉
    合計:43.51% 截止2020年09月30日
    隆基股份 5.79%
    東方雨虹 5.40%
    國瓷材料 5.01%
    三諾生物 4.64%
    立訊精密 4.56%
    五 糧 液 4.19%
    萬華化學 4.17%
    先導智能 3.46%
    貴州茅臺 3.20%
    人福醫藥 3.09%
     
    合計:50.36% 截止2020年06月30日
    國瓷材料 6.08%
    隆基股份 6.08%
    信維通信 5.99%
    立訊精密 5.69%
    東方雨虹 5.31%
    萬華化學 4.47%
    凱 利 泰 4.34%
    人福醫藥 4.29%
    三諾生物 4.07%
    夢網集團 4.04%
     
    合計:50.14% 截止2020年03月31日
    東方雨虹 6.57%
    立訊精密 5.89%
    隆基股份 5.69%
    五 糧 液 5.51%
    凱 利 泰 5.50%
    國瓷材料 5.11%
    萬華化學 4.97%
    夢網集團 4.51%
    信維通信 3.52%
    千方科技 2.87%
     
    合計:47.05% 截止2019年12月31日
    東方雨虹 7.36%
    隆基股份 6.70%
    萬華化學 6.00%
    國瓷材料 5.66%
    五 糧 液 3.91%
    新 和 成 3.89%
    凱 利 泰 3.55%
    大族激光 3.46%
    立訊精密 3.30%
    科倫藥業 3.22%
     
    合計:48.09% 截止2019年09月30日
    東方雨虹 7.74%
    立訊精密 7.07%
    萬華化學 5.95%
    隆基股份 5.38%
    五 糧 液 3.93%
    國瓷材料 3.81%
    新 和 成 3.81%
    大族激光 3.50%
    凱 利 泰 3.47%
    千方科技 3.43%
     
    合計:57.06% 截止2019年06月30日
    立訊精密 8.52%
    科倫藥業 8.17%
    東方雨虹 7.03%
    隆基股份 7.00%
    騰訊控股 5.44%
    新 和 成 5.38%
    萬華化學 5.35%
    H&H國際控股 3.57%
    納 思 達 3.43%
    國瓷材料 3.17%
     
  • 債券分布
    國家債券 4.04%
    金融債券 0.92%
    國家債券 3.12%
    金融債券 1.48%
    國家債券 1.70%
    金融債券 4.10%
    國家債券 2.47%
    金融債券 2.51%
    國家債券 3.29%
    金融債券 1.88%
    國家債券 3.22%
    金融債券 2.17%
  • 五大債券持倉
    合計:4.84% 截止2020年09月30日
    20國債01 3.58%
    農發1802 0.55%
    21國債⑺ 0.32%
    開貼2002 0.25%
    20國債10 0.14%
     
    合計:4.50% 截止2020年06月30日
    20國債01 3.12%
    農發1802 0.63%
    進出1911 0.33%
    開貼2001 0.28%
    國開2004 0.14%
     
    合計:5.28% 截止2020年03月31日
    19國債05 1.70%
    國開1704 1.55%
    國開1801 0.82%
    農發1802 0.70%
    進出1911 0.51%
     
    合計:4.98% 截止2019年12月31日
    國開1704 1.56%
    19國債05 1.30%
    19國債01 1.17%
    國開1801 0.61%
    進出1911 0.34%
     
    合計:5.18% 截止2019年09月30日
    19國債01 1.77%
    19國債05 1.52%
    國開1704 1.34%
    國開1801 0.55%
     
    合計:5.39% 截止2019年06月30日
    19國債01 3.22%
    國開1704 2.17%
     
  • 觀點
  • 資產配置
  • 行業分布
  • 股票持倉
  • 債券持倉
 
  • 臨時公告
  • 法律文件
  • 定期公告
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